南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌4.33% 请保持关注

金融界基金   2023-04-26 09:18:36


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金融界基金04月26日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金04月25日下跌3.20%,现价0.937元,成交4765.98万元。当前本基金场外净值为0.9348元,环比上个交易日下跌4.33%,场内价格溢价率为0.24%。

最新报告期内,本基金收益率为-8.62%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.28%,近3个月本基金净值下跌17.27%,近6月本基金净值上涨18.19%,成立以来本基金累计净值为0.9348元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱恒红,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益-2.29%。

罗文杰,自2022年06月17日管理该基金,任职期内收益-2.29%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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