今日热讯:7月4日基金净值:交银启诚混合A最新净值1.1427,跌0.09%

证券之星   2023-07-05 09:31:29


(资料图)

7月4日,交银启诚混合A最新单位净值为1.1427元,累计净值为1.1427元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨7.12%,近6个月上涨4.95%,近1年上涨7.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银启诚混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.84%,债券占净值比5.73%,现金占净值比10.75%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨金金,杨金金于2021年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.37%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为12次,胜率为63.16%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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